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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 37 844.00 | 922 156.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 260.00 | 37 844.00 | 1 248 416.00 | 1 286 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 127.00 | 37 844.00 | 1 309 283.00 | 1 347 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 230.00 | | | -182 230.00 |
DL TOTAL (I) | -179 630.00 | | | -179 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 297.00 | | | 1 064 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 913.00 | | | 1 488 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 283.00 | | | 1 309 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 118.00 | | | 467 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 616.00 | | | 227 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 230.00 | | | -182 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 286 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 166.00 | 73 916.00 | 21 250.00 | 95 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VB T. V. A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 263.00 | 63 719.00 | 337 900.00 | 1 064 263.00 |
VI Groupe et associés | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 913.00 | 467 118.00 | 359 150.00 | 1 488 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
ST Autres comptes | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 755.00 | | | 94 755.00 |