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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 304.00 | 428 587.00 | 85 717.00 | 514 304.00 |
BZ Autres créances | 531 945.00 | | 531 945.00 | 531 945.00 |
CF Disponibilités | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 025.00 | 428 587.00 | 737 438.00 | 1 166 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 125.00 | 428 587.00 | 739 538.00 | 1 168 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 304.00 | | | 514 304.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 715.00 | 1 019.00 | | 30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | 29 696.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | 36 215.00 | | 43 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | 47.00 | | 81 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 301.00 | 368 796.00 | | 507 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 321.00 | 74 081.00 | | 107 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 952.00 | 442 924.00 | | 695 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 538.00 | 479 138.00 | | 739 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 952.00 | 442 924.00 | | 695 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | 400.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 650.00 | 147 002.00 | | 266 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 279.00 | 117 306.00 | | 259 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 371.00 | 29 696.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 600.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 600.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 166.00 | 84 420.00 | | 344 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 166.00 | 84 420.00 | | 344 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 166.00 | 84 420.00 | | 344 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 301.00 | 507 301.00 | | 507 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 304.00 | | 514 304.00 | 514 304.00 |
VB T. V. A. | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VC Groupe et associés | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
VI Groupe et associés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 249.00 | 531 945.00 | 514 304.00 | 1 046 249.00 |
VW T.V.A. | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 952.00 | 695 952.00 | | 695 952.00 |