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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 716 150.00 | 134 892.00 | 581 257.00 | 716 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 150.00 | 134 892.00 | 655 257.00 | 790 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 228.00 | 134 892.00 | 694 336.00 | 829 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 293.00 | 37 777.00 | | 66 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | 28 515.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 89 910.00 | 67 943.00 | | 89 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 598.00 | 655 972.00 | | 592 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 66.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 2 655.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 1 380.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 425.00 | 660 073.00 | | 604 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 336.00 | 728 016.00 | | 694 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 5 032.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 170.00 | 91 912.00 | | 94 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 202.00 | 63 397.00 | | 72 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 967.00 | 28 515.00 | | 21 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 150.00 | | | 790 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 150.00 | | | 790 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 085.00 | 35 807.00 | | 99 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 085.00 | 35 807.00 | | 99 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 578.00 | 64 327.00 | 265 748.00 | 592 578.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 425.00 | 69 274.00 | 272 648.00 | 604 425.00 |