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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 955.00 | 883 955.00 | | 883 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CF Disponibilités | 281 025.00 | | 281 025.00 | 281 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 925.00 | 883 955.00 | 311 970.00 | 1 195 925.00 |
CU Autres participations | 883 955.00 | 883 955.00 | | 883 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 180.00 | 244 180.00 | | 244 180.00 |
DH Report à nouveau | -752 858.00 | -336 340.00 | | -752 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | -416 518.00 | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | -487 757.00 | -507 578.00 | | -487 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 299.00 | 141 005.00 | | 94 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 8 424.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 671.00 | 43 440.00 | | 41 671.00 |
EA Autres dettes | 658 412.00 | 650 606.00 | | 658 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 727.00 | 847 796.00 | | 799 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 970.00 | 340 218.00 | | 311 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 770.00 | 754 164.00 | | 752 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 474.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 179.00 | 596 518.00 | | 160 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | -416 518.00 | | 19 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 955.00 | | | 883 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 955.00 | | | 883 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 955.00 | | | 883 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 955.00 | | | 883 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 412.00 | 658 412.00 | | 658 412.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 632.00 | 46 675.00 | 46 957.00 | 93 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 727.00 | 752 770.00 | 46 957.00 | 799 727.00 |