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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 521.00 | 3 384.00 | 3 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 353.00 | 521.00 | 13 832.00 | 14 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 614.00 | 6 775.00 | 114 839.00 | 121 614.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 337.00 | 6 775.00 | 191 562.00 | 198 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 690.00 | 7 296.00 | 205 395.00 | 212 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 27 300.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 87 600.00 | 77 300.00 | | 87 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 088.00 | 37 562.00 | | 71 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 31 987.00 | | 43 921.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 794.00 | 72 549.00 | | 117 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 395.00 | 149 848.00 | | 205 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 794.00 | 69 549.00 | | 117 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 808.00 | | 568 808.00 | 568 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 808.00 | | 568 808.00 | 568 808.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 5 806.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 999.00 | 251 979.00 | | 568 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 698.00 | 224 679.00 | | 558 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301.00 | 27 300.00 | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345.00 | | 13 008.00 | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 103.00 | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 456.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 585.00 | 12 859.00 | | 16 585.00 |
ST Autres comptes | 35 769.00 | 7 656.00 | | 35 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 390.00 | 2 731.00 | | 15 390.00 |
YT Sous‐traitance | 260 191.00 | 140 856.00 | | 260 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 456.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 967.00 | 69 192.00 | | 107 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 410.00 | 26 513.00 | | 52 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 935.00 | 164 101.00 | | 327 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |