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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 172.00 | | 395 172.00 | 395 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 381 261.00 | | 381 261.00 | 381 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 282.00 | 11 544.00 | | 128 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 540.00 | 116 737.00 | | 43 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 6 192.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 182 132.00 | 136 124.00 | | 182 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 690.00 | 181 967.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 653.00 | 71 306.00 | | 60 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 990.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | 1 469.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 040.00 | 256 732.00 | | 213 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 172.00 | 392 856.00 | | 395 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 116.00 | 112 136.00 | | 106 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 2 675.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -2 675.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | -2 551.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 068.00 | 124 501.00 | | 50 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528.00 | 7 764.00 | | 6 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 540.00 | 116 737.00 | | 43 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 192.00 | 2 468.00 | | 6 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 192.00 | 2 468.00 | | 6 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 596.00 | 37 672.00 | 106 924.00 | 144 596.00 |
VI Groupe et associés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 040.00 | 106 116.00 | 106 924.00 | 213 040.00 |