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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 3 065.00 | 3 794.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659.00 | 3 065.00 | 4 594.00 | 7 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 914.00 | | 178 914.00 | 178 914.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CF Disponibilités | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 017.00 | 3 065.00 | 350 952.00 | 354 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 731.00 | 48 252.00 | | 69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 873.00 | 21 478.00 | | 52 873.00 |
DL TOTAL (I) | 128 103.00 | 75 231.00 | | 128 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 696.00 | 50 000.00 | | 49 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 793.00 | 36 915.00 | | 71 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 937.00 | 107 079.00 | | 94 937.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 1 440.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 849.00 | 195 434.00 | | 222 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 952.00 | 270 665.00 | | 350 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 849.00 | 195 434.00 | | 222 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 627.00 | | 889 627.00 | 889 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 627.00 | | 889 627.00 | 889 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 949.00 | 136.00 | | 23 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 534.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 534.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -534.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 3 620.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 699.00 | 617 484.00 | | 913 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 826.00 | 596 006.00 | | 860 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 873.00 | 21 478.00 | | 52 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136.00 | | 2 524.00 | 5 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | | 1 724.00 | 5 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 666.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 666.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 813.00 | 195 587.00 | 1 226.00 | 196 813.00 |