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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 713.00 | 562.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 55 455.00 | 5 225.00 | 50 230.00 | 55 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 561.00 | 174 786.00 | 738 775.00 | 913 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 884.00 | 6 972.00 | 15 912.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 175.00 | 189 694.00 | 807 480.00 | 997 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 704.00 | | 311 704.00 | 311 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 878.00 | 189 694.00 | 1 119 184.00 | 1 308 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 789.00 | | | 685 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 412.00 | | | 1 034 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 184.00 | | | 1 119 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 201.00 | | | 526 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FG Production vendue services | 1 446 424.00 | | 1 446 424.00 | 1 446 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 599.00 | | 1 451 599.00 | 1 451 599.00 |
FM Production stockée | | | -2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 718.00 | | | 1 451 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 069.00 | | | 1 378 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 96 472.00 | | 93 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 805.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | 95 667.00 | | 91 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160.00 | 739.00 | | 1 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 6 739.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 789.00 | 177 578.00 | 508 211.00 | 685 789.00 |
VI Groupe et associés | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 411.00 | 526 200.00 | 508 211.00 | 1 034 411.00 |