| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 982.00 | | 4 162 982.00 | 4 162 982.00 |
BZ Autres créances | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
CF Disponibilités | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 984.00 | | 413 984.00 | 413 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 967.00 | | 4 576 967.00 | 4 576 967.00 |
CU Autres participations | 4 162 982.00 | | 4 162 982.00 | 4 162 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 555.00 | | | 990 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
DG Autres réserves | 804 590.00 | | | 804 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 339.00 | | | 463 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 832.00 | | | 2 300 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 477.00 | | | 2 274 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 135.00 | | | 2 276 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 967.00 | | | 4 576 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 596.00 | | | 487 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 339.00 | | | 463 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 982.00 | | | 4 162 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 982.00 | | | 4 162 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 477.00 | 327 662.00 | 1 285 697.00 | 2 274 477.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 135.00 | 329 320.00 | 1 285 697.00 | 2 276 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |