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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 405.00 | 59 027.00 | 482 379.00 | 541 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 585.00 | 77.00 | 1 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 165.00 | 60 612.00 | 558 554.00 | 619 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 010.00 | 128 311.00 | 255 700.00 | 384 010.00 |
BZ Autres créances | 255 010.00 | | 255 010.00 | 255 010.00 |
CF Disponibilités | 371 466.00 | | 371 466.00 | 371 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 378.00 | 128 311.00 | 1 063 068.00 | 1 191 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 544.00 | 188 922.00 | 1 621 622.00 | 1 810 544.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 151.00 | 10 579.00 | | 12 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 872.00 | 298 450.00 | | 646 872.00 |
DH Report à nouveau | -270 700.00 | -117 848.00 | | -270 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 476.00 | -151 792.00 | | -43 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 847.00 | 66 389.00 | | 365 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 558.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275 349.00 | 250 000.00 | | 275 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 835.00 | 575 036.00 | | 526 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 898.00 | 134 761.00 | | 96 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 34 075.00 | | 114 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 067.00 | 54 451.00 | | 172 067.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 463.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 69 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 775.00 | 1 117 786.00 | | 1 255 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 622.00 | 1 206 734.00 | | 1 621 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 441.00 | 53 880.00 | 394 321.00 | 340 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 441.00 | 53 880.00 | 394 321.00 | 340 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101.00 | 3 000.00 | | 11 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | 3 000.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 899.00 | 477 791.00 | | 1 132 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 374.00 | 629 583.00 | | 1 176 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 476.00 | -151 792.00 | | -43 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 6 241.00 | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 53 910.00 | | 6 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 53 370.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 540.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 127 786.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 127 786.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 083.00 | 127 786.00 | 22 558.00 | 23 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 898.00 | 8 350.00 | 88 548.00 | 96 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 184.00 | 66 661.00 | 645 523.00 | 802 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 912.00 | 819 912.00 | | 819 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 968.00 | 819 912.00 | 75 056.00 | 894 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 775.00 | 431 704.00 | 734 071.00 | 1 255 775.00 |