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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 348.00 | 6 277.00 | 6 071.00 | 12 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 188.00 | 6 277.00 | 142 911.00 | 149 188.00 |
060 Stock marchandises | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
110 Total général Actif | 194 220.00 | 6 277.00 | 187 943.00 | 194 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 285.00 | 111 179.00 | | 110 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369.00 | 8 558.00 | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 163.00 | 119 768.00 | | 115 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 427.00 | 43 209.00 | | 45 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 3 931.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 130.00 | 21 454.00 | | 14 130.00 |
242 Autres charges externes. | 27 602.00 | 30 128.00 | | 27 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 900.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 7 723.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 4 088.00 | 4 985.00 | | 4 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 639.00 | 114 623.00 | | 100 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 524.00 | 5 145.00 | | 14 524.00 |
294 Charges financières | 3 109.00 | 3 502.00 | | 3 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 460.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 379.00 | 1 183.00 | | 10 379.00 |