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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 581.00 | 14 874.00 | 39 707.00 | 54 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 314.00 | 71 564.00 | 74 751.00 | 146 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 046.00 | 86 438.00 | 118 608.00 | 205 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 834.00 | | 621 834.00 | 621 834.00 |
BZ Autres créances | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 047.00 | | 751 047.00 | 751 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 092.00 | 86 438.00 | 869 655.00 | 956 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
DL TOTAL (I) | 226 797.00 | | | 226 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
EA Autres dettes | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 655.00 | | | 869 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 926.00 | | 2 044 926.00 | 2 044 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 926.00 | | 2 044 926.00 | 2 044 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 424.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 809.00 | | | 2 051 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 556.00 | | | 2 016 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 623.00 | | 10 423.00 | 194 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 973.00 | | 8 923.00 | 191 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 500.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 40 424.00 | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 40 424.00 | | 46 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 621 834.00 | 621 834.00 | | 621 834.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 177.00 | 729 027.00 | 4 150.00 | 733 177.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 857.00 | 642 857.00 | | 642 857.00 |