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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 060 000.00 | 197 624.00 | 1 862 376.00 | 2 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 000.00 | 197 624.00 | 1 992 376.00 | 2 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 510.00 | 197 624.00 | 2 017 886.00 | 2 215 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 473.00 | | | -330 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 212.00 | | | -74 212.00 |
DL TOTAL (I) | -394 685.00 | | | -394 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 309.00 | | | 1 882 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 525 590.00 | | | 525 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 571.00 | | | 2 412 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 886.00 | | | 2 017 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 212.00 | | | -74 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 000.00 | 40 000.00 | | 2 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 000.00 | 40 000.00 | | 2 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 098.00 | 102 525.00 | | 95 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 098.00 | 102 525.00 | | 95 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 020.00 | | 529 020.00 | 529 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 309.00 | | 1 882 309.00 | 1 882 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 001.00 | 4 672.00 | 2 411 330.00 | 2 416 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 929.00 | | | 20 929.00 |