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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 210.00 | 78 812.00 | 121 397.00 | 200 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 3 680.00 | 16 638.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 395.00 | 82 492.00 | 1 371 902.00 | 1 454 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CF Disponibilités | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 947.00 | | 662 947.00 | 662 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 343.00 | 82 492.00 | 2 034 850.00 | 2 117 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 074.00 | | | 627 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
DL TOTAL (I) | 940 951.00 | | | 940 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 759.00 | | | 682 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 657.00 | | | 286 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 898.00 | | | 1 093 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 850.00 | | | 2 034 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 400.00 | | | 553 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 975.00 | | 1 649 975.00 | 1 649 975.00 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 580.00 | | 1 660 580.00 | 1 660 580.00 |
FM Production stockée | | | -174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 947.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 022.00 | | | 1 676 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 145.00 | | | 1 417 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 017.00 | | 47 377.00 | 1 407 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 431.00 | | 46 097.00 | 174 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586.00 | | 1 280.00 | 17 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 544.00 | 38 947.00 | | 43 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | 38 947.00 | | 43 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 759.00 | 142 260.00 | 540 498.00 | 682 759.00 |
VI Groupe et associés | 286 657.00 | 286 657.00 | | 286 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 201.00 | 132 335.00 | 18 866.00 | 151 201.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 898.00 | 553 400.00 | 540 498.00 | 1 093 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 683.00 | | | 248 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |