| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 855.00 | | 1 294 855.00 | 1 294 855.00 |
BZ Autres créances | 532 923.00 | | 532 923.00 | 532 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 778.00 | | 1 827 778.00 | 1 827 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 778.00 | | 1 827 778.00 | 1 827 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 424.00 | 272 529.00 | | 175 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 555.00 | -97 105.00 | | 151 555.00 |
DL TOTAL (I) | 332 479.00 | 180 924.00 | | 332 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 408.00 | 24 944.00 | | 13 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 408.00 | 24 944.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 119.00 | 593 133.00 | | 410 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 772.00 | 421 852.00 | | 1 071 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 891.00 | 1 014 985.00 | | 1 481 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 778.00 | 1 220 853.00 | | 1 827 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 888 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 888 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 32 528.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | 32 528.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 698.00 | 3 531 350.00 | | 3 917 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 143.00 | 3 628 455.00 | | 3 766 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 555.00 | -97 105.00 | | 151 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 944.00 | 13 408.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 944.00 | 13 408.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | 13 408.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 408.00 | 24 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 119.00 | 410 119.00 | | 410 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 597.00 | 588 597.00 | | 588 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 818.00 | 428 818.00 | | 428 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 855.00 | 1 294 855.00 | | 1 294 855.00 |
VB T. V. A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VC Groupe et associés | 476 580.00 | 476 580.00 | | 476 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 778.00 | 1 827 778.00 | | 1 827 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 891.00 | 1 481 891.00 | | 1 481 891.00 |