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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 402 305.00 | | 402 305.00 | 402 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 862.00 | 170 213.00 | 1 068 649.00 | 1 238 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 192.00 | 170 213.00 | 1 797 979.00 | 1 968 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BT Marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 237.00 | | 319 237.00 | 319 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 429.00 | 170 213.00 | 2 117 216.00 | 2 287 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -755 196.00 | -27 575.00 | | -755 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 319.00 | -727 620.00 | | -1 169 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 924 415.00 | -755 096.00 | | -1 924 415.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 436.00 | 2 707 797.00 | | 3 339 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 251.00 | 111 895.00 | | 543 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 444.00 | 102 009.00 | | 110 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 131.00 | 2 921 701.00 | | 3 993 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 216.00 | 2 166 606.00 | | 2 117 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 131.00 | | | 3 993 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FD Production vendue biens | 750 920.00 | | 750 920.00 | 750 920.00 |
FG Production vendue services | | 85 811.00 | 85 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 716.00 | 85 811.00 | 839 527.00 | 753 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 963.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 500.00 | | | -48 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 527.00 | 1 191 212.00 | | 839 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 847.00 | 1 918 833.00 | | 2 008 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 319.00 | -727 620.00 | | -1 169 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 119.00 | 29 246.00 | | 31 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 601.00 | | 58 591.00 | 1 909 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 305.00 | | | 449 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 398.00 | | 52 077.00 | 1 191 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 898.00 | | 6 514.00 | 268 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 250.00 | 122 963.00 | | 47 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 122 963.00 | | 47 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 251.00 | 543 251.00 | | 543 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
VB T. V. A. | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 436.00 | 3 339 436.00 | | 3 339 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 830.00 | 281 418.00 | 275 413.00 | 556 830.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 131.00 | 3 993 131.00 | | 3 993 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
ST Autres comptes | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 686.00 | | | 704 686.00 |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 487.00 | | | 1 138 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |