| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756 178.00 | 152 807.00 | 603 370.00 | 756 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 11 457.00 | 12 837.00 | 24 294.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 531.00 | 164 264.00 | 616 267.00 | 780 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
072 Créances – Autres | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
084 Disponibilités | 430 108.00 | | 430 108.00 | 430 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 523.00 | | 797 523.00 | 797 523.00 |
110 Total général Actif | 1 578 054.00 | 164 264.00 | 1 413 790.00 | 1 578 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 512.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 227 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 234 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 446 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 097.00 | 26 390.00 | | 423 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 136.00 | 38 312.00 | | 177 136.00 |
224 Production immobilisée | 203 390.00 | 314 587.00 | | 203 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 340.00 | 23 323.00 | | 31 340.00 |
230 Autres produits | 32 453.00 | 4 048.00 | | 32 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 416.00 | 406 659.00 | | 867 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462 230.00 | 31 457.00 | | 462 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111 970.00 | -7 874.00 | | -111 970.00 |
242 Autres charges externes. | 200 347.00 | 207 686.00 | | 200 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 330.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 058.00 | 274 488.00 | | 350 058.00 |
252 Charges sociales | 68 722.00 | 44 942.00 | | 68 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 792.00 | 46 602.00 | | 115 792.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 128.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 701.00 | 597 759.00 | | 1 088 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 285.00 | -191 100.00 | | -221 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 237.00 | 27 492.00 | | 66 237.00 |
294 Charges financières | 16 314.00 | 4 203.00 | | 16 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 028.00 | 25 000.00 | | 23 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 969.00 | -108 225.00 | | -8 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185 420.00 | -84 586.00 | | -185 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 439 305.00 | | | 439 305.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 613.00 | | | 574 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 446 298.00 | | | 446 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |