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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 604.00 | 15 732.00 | 19 872.00 | 35 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 291.00 | 583.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 078.00 | 16 022.00 | 22 055.00 | 38 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
BZ Autres créances | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CF Disponibilités | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 190.00 | | 387 190.00 | 387 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 267.00 | 16 022.00 | 409 245.00 | 425 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DL TOTAL (I) | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 245.00 | | | 409 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 751.00 | | 12 477.00 | 29 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 38 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 36 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 12 477.00 | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 10 358.00 | 3 757.00 | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 10 358.00 | 3 757.00 | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 834.00 | 192 234.00 | 1 600.00 | 193 834.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
ST Autres comptes | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
YT Sous‐traitance | 196 689.00 | | | 196 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 706.00 | | | 597 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |