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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 3 071.00 | 10 995.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 9 434.00 | 3 302.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 507.00 | 13 952.00 | 160 555.00 | 174 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 916.00 | 13 952.00 | 298 964.00 | 312 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 089.00 | -192 287.00 | | -250 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 507.00 | -57 802.00 | | -141 507.00 |
DL TOTAL (I) | -191 596.00 | -50 089.00 | | -191 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 545.00 | 40 227.00 | | 352 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 15 762.00 | | 43 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 326.00 | 49 377.00 | | 94 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 559.00 | 105 415.00 | | 490 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 964.00 | 55 326.00 | | 298 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 559.00 | 105 415.00 | | 490 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 545.00 | | | 352 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
FG Production vendue services | 360 387.00 | | 360 387.00 | 360 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 355.00 | | 367 355.00 | 367 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 387.00 | 160 683.00 | | 372 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 894.00 | 218 485.00 | | 513 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 507.00 | -57 802.00 | | -141 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707.00 | | 163 196.00 | 14 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 174 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 26 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | 145 438.00 | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | 17 758.00 | 12 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825.00 | 9 524.00 | 3 397.00 | 7 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 370.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 9 154.00 | 3 397.00 | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 352 545.00 | 352 545.00 | | 352 545.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 111.00 | 131 291.00 | 820.00 | 132 111.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 559.00 | 490 559.00 | | 490 559.00 |