| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376.00 | 243.00 | 133.00 | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 844.00 | 29 060.00 | 36 784.00 | 65 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 276.00 | 14 797.00 | 39 478.00 | 54 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 996.00 | 44 100.00 | 81 896.00 | 125 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BN En cours de production de biens | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 052.00 | 396.00 | 307 656.00 | 308 052.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 333.00 | 396.00 | 719 937.00 | 720 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 330.00 | 44 496.00 | 801 834.00 | 846 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
DH Report à nouveau | -190 781.00 | | | -190 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 954.00 | -190 781.00 | | 271 954.00 |
DL TOTAL (I) | 385 008.00 | 113 054.00 | | 385 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 431.00 | 132 231.00 | | 301 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 126 074.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | 65 064.00 | | 59 702.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 707.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 826.00 | 345 557.00 | | 416 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 834.00 | 458 611.00 | | 801 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 431.00 | | | 301 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 549.00 | | 1 243 549.00 | 1 243 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 549.00 | | 1 243 549.00 | 1 243 549.00 |
FM Production stockée | | | -154 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 348.00 | 501 547.00 | | 1 089 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 394.00 | 692 329.00 | | 817 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 954.00 | -190 781.00 | | 271 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 062.00 | | 26 934.00 | 99 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | 26 934.00 | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 432.00 | 13 667.00 | | 30 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 432.00 | 13 667.00 | | 30 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 795.00 | 330 295.00 | 5 500.00 | 335 795.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |