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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 345 162.00 | | 16 345 162.00 | 16 345 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 062 624.00 | | 69 062 624.00 | 69 062 624.00 |
BZ Autres créances | 530 628.00 | | 530 628.00 | 530 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 628.00 | | 530 628.00 | 530 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 593 253.00 | | 69 593 253.00 | 69 593 253.00 |
CU Autres participations | 52 717 462.00 | | 52 717 462.00 | 52 717 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 688 000.00 | 53 158 000.00 | | 53 688 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 560.00 | -464 475.00 | | -639 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 888.00 | -175 085.00 | | -174 888.00 |
DK Provisions réglementées | 322 681.00 | 224 568.00 | | 322 681.00 |
DL TOTAL (I) | 53 196 233.00 | 52 743 008.00 | | 53 196 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348 728.00 | 13 381 524.00 | | 16 348 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | 38 928.00 | | 48 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 397 020.00 | 13 420 452.00 | | 16 397 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 593 253.00 | 66 163 460.00 | | 69 593 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 112.00 | -98 112.00 | | -98 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 949.00 | 243 124.00 | | 311 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 837.00 | 418 210.00 | | 486 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 888.00 | -175 085.00 | | -174 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 095 675.00 | | 2 966 949.00 | 66 095 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 062 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 062 624.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 095 675.00 | | 2 966 949.00 | 66 095 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 568.00 | 98 112.00 | | 224 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 568.00 | 98 112.00 | | 224 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 348 728.00 | | 16 348 728.00 | 16 348 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 345 162.00 | | 16 345 162.00 | 16 345 162.00 |
VC Groupe et associés | 530 628.00 | 530 628.00 | | 530 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 875 790.00 | 530 628.00 | 16 345 162.00 | 16 875 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 397 020.00 | 48 292.00 | 16 348 728.00 | 16 397 020.00 |