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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 612 821.00 | | 13 612 821.00 | 13 612 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 587 819.00 | | 42 587 819.00 | 42 587 819.00 |
BZ Autres créances | 528 671.00 | | 528 671.00 | 528 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 671.00 | | 528 671.00 | 528 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 116 490.00 | | 43 116 490.00 | 43 116 490.00 |
CU Autres participations | 28 974 998.00 | | 28 974 998.00 | 28 974 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 943 000.00 | 29 413 000.00 | | 29 943 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 464.00 | -462 580.00 | | -637 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 291.00 | -174 885.00 | | -175 291.00 |
DK Provisions réglementées | 322 681.00 | 224 568.00 | | 322 681.00 |
DL TOTAL (I) | 29 452 925.00 | 29 000 104.00 | | 29 452 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615 272.00 | 9 892 244.00 | | 13 615 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | 46 828.00 | | 48 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 565.00 | 9 939 072.00 | | 13 663 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 116 490.00 | 38 939 176.00 | | 43 116 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 615 272.00 | | | 13 615 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 112.00 | -98 112.00 | | -98 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 706.00 | 175 541.00 | | 241 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 998.00 | 350 426.00 | | 416 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 291.00 | -174 885.00 | | -175 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 865 113.00 | | 3 722 706.00 | 38 865 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 587 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 587 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 865 113.00 | | 3 722 706.00 | 38 865 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 568.00 | 98 112.00 | | 224 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 568.00 | 98 112.00 | | 224 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 615 272.00 | | 13 615 272.00 | 13 615 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 612 821.00 | | 13 612 821.00 | 13 612 821.00 |
VC Groupe et associés | 528 671.00 | 528 671.00 | | 528 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141 492.00 | 528 671.00 | 13 612 821.00 | 14 141 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 565.00 | 48 292.00 | 13 615 272.00 | 13 663 565.00 |