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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
110 Total général Actif | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 954.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BT Marchandises | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | | | 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
242 Autres charges externes. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VI Groupe et associés | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |