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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 2 511.00 | 3 338.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495.00 | 2 511.00 | 15 983.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 404.00 | | 273 404.00 | 273 404.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CF Disponibilités | 103 677.00 | | 103 677.00 | 103 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 341.00 | | 427 341.00 | 427 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 836.00 | 2 511.00 | 443 325.00 | 445 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 226.00 | | | -763 226.00 |
DL TOTAL (I) | -613 226.00 | | | -613 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
EA Autres dettes | 537 976.00 | | | 537 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 551.00 | | | 1 056 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 325.00 | | | 443 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 551.00 | | | 1 056 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 073.00 | | 765 073.00 | 765 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 073.00 | | 765 073.00 | 765 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 847.00 | | | 1 340 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 073.00 | | | 2 104 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 226.00 | | | -763 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 18 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 193.00 | 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 681.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 961.00 | 389 961.00 | | 389 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 273 405.00 | 273 405.00 | | 273 405.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VI Groupe et associés | 537 976.00 | 537 976.00 | | 537 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 308.00 | 336 308.00 | | 336 308.00 |
VW T.V.A. | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 551.00 | 1 056 551.00 | | 1 056 551.00 |