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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 9 529.00 | 5 803.00 | 15 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 721.00 | 9 529.00 | 65 192.00 | 74 721.00 |
060 Stock marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
084 Disponibilités | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
110 Total général Actif | 177 442.00 | 9 529.00 | 167 913.00 | 177 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 798.00 | 209 033.00 | | 262 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 692.00 | 4 651.00 | | 2 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 12 911.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 823.00 | 226 601.00 | | 274 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 872.00 | 93 655.00 | | 117 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 028.00 | -972.00 | | -2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 718.00 | 1 984.00 | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | 48 209.00 | | 42 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 838.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 147.00 | 38 275.00 | | 68 147.00 |
252 Charges sociales | 17 236.00 | 11 671.00 | | 17 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | 2 807.00 | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 97.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 471.00 | 197 562.00 | | 250 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 352.00 | 29 039.00 | | 24 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 577.00 | 764.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 404.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 2 498.00 | | 3 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 761.00 | 25 388.00 | | 19 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |