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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 792.00 | 4 208.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 078.00 | 792.00 | 51 286.00 | 52 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 638.00 | 792.00 | 79 846.00 | 80 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FG Production vendue services | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897.00 | 2 819.00 | 2 078.00 | 4 897.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |