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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 300.00 | 10 468.00 | 15 832.00 | 26 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 557.00 | 10 468.00 | 48 089.00 | 58 557.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
110 Total général Actif | 70 107.00 | 10 468.00 | 59 639.00 | 70 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 936.00 | | | 246 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 443.00 | | | 331 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
252 Charges sociales | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |