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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 222.00 | 1 277.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 728.00 | 2 771.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
AP Constructions | 10 545.00 | 485.00 | 10 060.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 710.00 | 1 334.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 4 911.00 | 25 268.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 927.00 | 7 057.00 | 71 870.00 | 78 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 274.00 | 7 057.00 | 143 216.00 | 150 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 537.00 | | | -20 537.00 |
DL TOTAL (I) | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 363.00 | | 460 363.00 | 460 363.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 473.00 | | 460 473.00 | 460 473.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 537.00 | | | -20 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 927.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 057.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 165.00 | 15 485.00 | 64 175.00 | 99 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 754.00 | 78 074.00 | 64 175.00 | 161 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |