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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 396.00 | | 812 396.00 | 812 396.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 595.00 | | 827 595.00 | 827 595.00 |
CU Autres participations | 812 396.00 | | 812 396.00 | 812 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 2 834.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 72 131.00 | 41 348.00 | | 72 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 200.00 | 74 509.00 | | 95 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | 1 600.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 587 490.00 | 531 691.00 | | 587 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 541.00 | 293 119.00 | | 235 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 590.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 105.00 | 318 444.00 | | 240 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 595.00 | 850 135.00 | | 827 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -599.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | -1 824.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800.00 | 5 491.00 | | 4 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 200.00 | 74 509.00 | | 95 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 396.00 | | | 812 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 396.00 | | | 812 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | 599.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 599.00 | | 1 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541.00 | 59 291.00 | 176 250.00 | 235 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 105.00 | 63 855.00 | 176 250.00 | 240 105.00 |