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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 067.00 | | 209 067.00 | 209 067.00 |
AP Constructions | 836 266.00 | 89 563.00 | 746 703.00 | 836 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 494.00 | 28 332.00 | 21 162.00 | 49 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 317.00 | 117 895.00 | 977 422.00 | 1 095 317.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 980.00 | 117 895.00 | 1 011 085.00 | 1 128 980.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 824.00 | -82 912.00 | | -104 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | -21 912.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -104 873.00 | -103 824.00 | | -104 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 583.00 | 907 317.00 | | 839 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 666.00 | 221 780.00 | | 262 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 4 893.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 866.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 4 788.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 958.00 | 1 139 645.00 | | 1 115 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 085.00 | 1 035 820.00 | | 1 011 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 315.00 | 300 062.00 | | 345 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 666.00 | | | 262 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 258.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 974.00 | 56 902.00 | | 88 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 023.00 | 78 815.00 | | 90 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | -21 912.00 | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 317.00 | | | 1 095 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 827.00 | | | 1 094 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 637.00 | 37 258.00 | | 80 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 637.00 | 37 258.00 | | 80 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 583.00 | 68 940.00 | 288 106.00 | 839 583.00 |
VI Groupe et associés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 958.00 | 345 315.00 | 288 106.00 | 1 115 958.00 |