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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 20 354.00 | 16 645.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 12 641.00 | 14 430.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 114.00 | 6 444.00 | 7 670.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 343.00 | 743 727.00 | 728 616.00 | 1 472 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | 52 943.00 | 27 343.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 507 475.00 | 346 769.00 | 160 705.00 | 507 475.00 |
CF Disponibilités | 382 046.00 | | 382 046.00 | 382 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 561.00 | 399 713.00 | 572 848.00 | 972 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 905.00 | 1 143 440.00 | 1 301 464.00 | 2 444 905.00 |
CU Autres participations | 1 373 841.00 | 704 286.00 | 669 555.00 | 1 373 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 999.00 | 1 919 999.00 | | 1 919 999.00 |
DH Report à nouveau | -893 101.00 | -181 172.00 | | -893 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 664.00 | -711 928.00 | | -1 144 664.00 |
DL TOTAL (I) | -117 766.00 | 1 026 897.00 | | -117 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 160.00 | 488 700.00 | | 636 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 928.00 | 67 584.00 | | 541 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 113 507.00 | | 212 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 14 937.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 93 595.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 231.00 | 778 324.00 | | 1 419 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 464.00 | 1 805 221.00 | | 1 301 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 462.00 | | | -23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 238.00 | 170 147.00 | | 113 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 902.00 | 882 076.00 | | 1 257 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 664.00 | -711 928.00 | | -1 144 664.00 |