| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 552.00 | 12 372.00 | 25 180.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 390.00 | 140 653.00 | 587 737.00 | 728 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 952.00 | 155 109.00 | 617 842.00 | 772 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BT Marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 626 103.00 | | 626 103.00 | 626 103.00 |
CF Disponibilités | 427 762.00 | | 427 762.00 | 427 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 315.00 | | 1 081 315.00 | 1 081 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 266.00 | 155 109.00 | 1 699 157.00 | 1 854 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 482.00 | -4 916.00 | | -57 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 549.00 | -52 566.00 | | 98 549.00 |
DL TOTAL (I) | 51 067.00 | -47 482.00 | | 51 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 238.00 | 901 124.00 | | 880 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 306 611.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 852.00 | 64 422.00 | | 651 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | 54 163.00 | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 31 668.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 090.00 | 1 357 988.00 | | 1 648 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 157.00 | 1 310 506.00 | | 1 699 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 003.00 | 784 100.00 | | 841 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 67.00 | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 1 726 248.00 | | 1 726 248.00 | 1 726 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 887.00 | | 1 728 887.00 | 1 728 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 28 157.00 | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 28 157.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | 28 105.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 090.00 | 795 366.00 | | 1 940 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 541.00 | 847 932.00 | | 1 841 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 549.00 | -52 566.00 | | 98 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 669.00 | 9 036.00 | | 12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 588.00 | | 35 364.00 | 737 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 704.00 | | 35 364.00 | 730 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 446.00 | 87 663.00 | | 67 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | 283.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 645.00 | 87 380.00 | | 65 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 852.00 | 651 852.00 | | 651 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VC Groupe et associés | 515 078.00 | 515 078.00 | | 515 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 260.00 | 73 629.00 | 805 631.00 | 879 260.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 962.00 | 631 962.00 | | 631 962.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 634.00 | 841 003.00 | 805 631.00 | 1 646 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 763.00 | 3 762.00 | | 9 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 262.00 | 64 926.00 | | 130 262.00 |
ST Autres comptes | 326 252.00 | 177 258.00 | | 326 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 726.00 | 175 452.00 | | 714 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 642.00 | 11 120.00 | | 8 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 182.00 | 3 762.00 | | 18 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 404.00 | 80 873.00 | | 217 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 226.00 | 91 033.00 | | 151 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 883.00 | 428 756.00 | | 1 179 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |