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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 670.00 | 1 321.00 | 2 349.00 | 3 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 2 714.00 | 4 851.00 | 7 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 475.00 | 4 035.00 | 43 440.00 | 47 475.00 |
060 Stock marchandises | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
110 Total général Actif | 89 272.00 | 4 035.00 | 85 237.00 | 89 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 379.00 | 75 834.00 | | 78 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 772.00 | 15 482.00 | | 15 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 201.00 | 13 666.00 | | 14 201.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | 1 735.00 | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 200.00 | 106 717.00 | | 110 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 346.00 | 54 388.00 | | 47 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 305.00 | -8 497.00 | | 4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 36 930.00 | 20 765.00 | | 36 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 508.00 | 13 492.00 | | 22 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 503.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 27.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 568.00 | 82 442.00 | | 113 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | 24 275.00 | | -3 368.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 549.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 241.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 683.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | 1 254.00 | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 951.00 | 22 654.00 | | -2 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |