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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 760.00 | 457.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 430.00 | 108 025.00 | 165 405.00 | 273 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 196.00 | 37 853.00 | 132 342.00 | 170 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 455.00 | 146 638.00 | 419 818.00 | 566 455.00 |
BT Marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 813.00 | 176.00 | 49 637.00 | 49 813.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 081.00 | 176.00 | 283 906.00 | 284 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 537.00 | 146 813.00 | 703 724.00 | 850 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 951.00 | 172 249.00 | | 128 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 593.00 | 102 366.00 | | 126 593.00 |
DL TOTAL (I) | 266 545.00 | 285 614.00 | | 266 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 899.00 | 281 716.00 | | 352 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 12 839.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 6 564.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | 48 795.00 | | 67 672.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 179.00 | 350 193.00 | | 437 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724.00 | 635 807.00 | | 703 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 525.00 | | 217 247.00 | 412 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 317.00 | 566 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 817.00 | 443 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 573.00 | | 643.00 | 120 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 340.00 | | 215 103.00 | 290 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 502.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 796.00 | 69 047.00 | 54 206.00 | 131 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 186.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 223.00 | 68 861.00 | 54 206.00 | 131 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | | 11 320.00 | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | | 11 320.00 | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 496.00 | | 11 320.00 | 11 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 899.00 | 98 005.00 | 246 723.00 | 352 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 034.00 | 60 534.00 | 1 500.00 | 62 034.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 879.00 | 175 984.00 | 246 723.00 | 430 879.00 |