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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 241.00 | 21 008.00 | 28 234.00 | 49 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 241.00 | 21 008.00 | 28 234.00 | 49 241.00 |
060 Stock marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
110 Total général Actif | 249 028.00 | 21 008.00 | 228 021.00 | 249 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 051 445.00 | | | 1 051 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 970.00 | | | 1 059 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 855.00 | | | 842 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
242 Autres charges externes. | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
252 Charges sociales | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 488.00 | | | 1 048 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |