| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 604.00 | 2 896.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 6 924.00 | 12 495.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 97.00 | 631.00 | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 364.00 | 8 625.00 | 300 738.00 | 309 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BT Marchandises | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 629 088.00 | | 629 088.00 | 629 088.00 |
CF Disponibilités | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 494.00 | | 1 053 494.00 | 1 053 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 858.00 | 8 625.00 | 1 354 232.00 | 1 362 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 43 979.00 | 10 110.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 922.00 | 33 869.00 | | 64 922.00 |
DL TOTAL (I) | 117 017.00 | 52 096.00 | | 117 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 811.00 | 169 144.00 | | 195 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 881.00 | 178.00 | | 221 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 431.00 | 14 319.00 | | 63 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | 50 579.00 | | 72 238.00 |
EA Autres dettes | 683 853.00 | 610 862.00 | | 683 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 215.00 | 845 082.00 | | 1 237 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 232.00 | 897 177.00 | | 1 354 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 22.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -22.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 7 429.00 | | 17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 697.00 | 333 971.00 | | 455 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 775.00 | 300 102.00 | | 390 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 922.00 | 33 869.00 | | 64 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 636.00 | | 728.00 | 308 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | | 728.00 | 23 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |