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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 680.00 | 4 763.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 7 564.00 | 12 087.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094.00 | 8 244.00 | 16 850.00 | 25 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BT Marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 872.00 | 8 244.00 | 121 628.00 | 129 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 096.00 | 17 469.00 | | 53 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 35 627.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 83 278.00 | 55 296.00 | | 83 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 5 251.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 950.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 7 712.00 | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 7 801.00 | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 12 475.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 350.00 | 34 188.00 | | 38 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 628.00 | 89 484.00 | | 121 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 350.00 | 31 664.00 | | 38 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 419.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
FG Production vendue services | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 25.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 25.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | 50.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 3 979.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 176.00 | 122 447.00 | | 159 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 193.00 | 86 820.00 | | 131 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 35 627.00 | | 27 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | 5 104.00 | 19 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 5 104.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 2 950.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 2 950.00 | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |