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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 053.00 | 2 363.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 237.00 | 1 053.00 | 815 183.00 | 816 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 314.00 | 1 053.00 | 937 260.00 | 938 314.00 |
CU Autres participations | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 908.00 | | | 140 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
DL TOTAL (I) | 232 238.00 | | | 232 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 217.00 | | | 475 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 022.00 | | | 705 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 260.00 | | | 937 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 217.00 | | 20.00 | 816 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 800.00 | | 20.00 | 812 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 683.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 683.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 149.00 | 22 666.00 | 55 483.00 | 78 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 217.00 | 124 478.00 | 350 739.00 | 475 217.00 |
VI Groupe et associés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 648.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 826.00 | 106 306.00 | 12 520.00 | 118 826.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 022.00 | 298 800.00 | 406 222.00 | 705 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |