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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 6 096.00 | 5 501.00 | 11 597.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 547.00 | 45 305.00 | 33 242.00 | 78 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 11 221.00 | 12 461.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 670.00 | 62 622.00 | 79 048.00 | 141 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BN En cours de production de biens | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 382.00 | | 410 382.00 | 410 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 051.00 | 62 622.00 | 489 429.00 | 552 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 979.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 152.00 | 8 815.00 | | 16 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 244.00 | 9 358.00 | | -65 244.00 |
DL TOTAL (I) | -16 092.00 | 49 152.00 | | -16 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 240.00 | 149 819.00 | | 174 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | 15 172.00 | | 15 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | 312 753.00 | | 128 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 311.00 | 129 950.00 | | 177 311.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 14 070.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 521.00 | 621 764.00 | | 505 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 429.00 | 670 917.00 | | 489 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 236.00 | 517 744.00 | | 369 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | 23 040.00 | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 506.00 | | 10 164.00 | 131 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | | 10 064.00 | 92 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 100.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145.00 | 32 477.00 | | 30 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 3 866.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | 28 611.00 | | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 289 877.00 | 289 877.00 | | 289 877.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 689.00 | 23 882.00 | 26 807.00 | 50 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 551.00 | 14 073.00 | 109 478.00 | 123 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 722.00 | 318 722.00 | | 318 722.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 278.00 | 359 993.00 | 136 285.00 | 496 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 804.00 | 14 758.00 | | 21 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 205.00 | 128 853.00 | | 60 205.00 |
ST Autres comptes | 127 515.00 | 131 848.00 | | 127 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 859.00 | 84 512.00 | | 118 859.00 |
YT Sous‐traitance | 192 138.00 | 218 193.00 | | 192 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 326.00 | 13 524.00 | | 9 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 804.00 | 14 758.00 | | 21 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 031.00 | 265 283.00 | | 220 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 486.00 | 232 850.00 | | 174 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 044.00 | 576 929.00 | | 508 044.00 |