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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 215.00 | 538 024.00 | 3 919 192.00 | 4 457 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 368.00 | 538 024.00 | 3 920 344.00 | 4 458 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
BZ Autres créances | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CF Disponibilités | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 868.00 | | 673 868.00 | 673 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 217.00 | 538 024.00 | 4 618 193.00 | 5 156 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -374 723.00 | -309 096.00 | | -374 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 695.00 | -65 627.00 | | -64 695.00 |
DL TOTAL (I) | -439 318.00 | -374 623.00 | | -439 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 708.00 | 4 250 564.00 | | 4 070 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 425.00 | 484 377.00 | | 513 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 132 577.00 | | 110 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 11 451.00 | | 9 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 991.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 511.00 | 5 251 379.00 | | 5 057 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 193.00 | 4 876 755.00 | | 4 618 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 498.00 | | 525 498.00 | 525 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 498.00 | | 525 498.00 | 525 498.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 501.00 | 533 210.00 | | 525 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 196.00 | 598 838.00 | | 590 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 695.00 | -65 627.00 | | -64 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 335.00 | | 58 422.00 | 4 438 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 389.00 | 1 000.00 | 4 458 368.00 | 37 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | | 4 457 215.00 | 37 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 183.00 | | 58 422.00 | 4 436 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 739.00 | 247 285.00 | | 290 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 739.00 | 247 285.00 | | 290 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 398.00 | 183 101.00 | 783 537.00 | 4 034 398.00 |
VI Groupe et associés | 513 425.00 | 513 425.00 | | 513 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 552.00 | 11 360.00 | 190 192.00 | 201 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 697.00 | 268 505.00 | 191 192.00 | 459 697.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 511.00 | 1 206 214.00 | 783 537.00 | 5 057 511.00 |