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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 587.00 | 16 188.00 | 22 400.00 | 38 587.00 |
AP Constructions | 231 586.00 | 47 227.00 | 184 359.00 | 231 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 015.00 | 17 063.00 | 21 951.00 | 39 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 304.00 | 32 821.00 | 171 482.00 | 204 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 492.00 | 113 299.00 | 401 193.00 | 514 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 313 054.00 | | 313 054.00 | 313 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 505.00 | | 380 505.00 | 380 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 997.00 | 113 299.00 | 781 698.00 | 894 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 56 962.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 319.00 | 140 587.00 | | 210 319.00 |
DL TOTAL (I) | 216 097.00 | 203 048.00 | | 216 097.00 |
DP Provisions pour risques | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 773.00 | 294 638.00 | | 236 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 11 356.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 302.00 | 142 943.00 | | 220 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 096.00 | 127 058.00 | | 79 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 424.00 | 575 995.00 | | 545 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 698.00 | 799 221.00 | | 781 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 867.00 | | 74 866.00 | 446 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 514 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 474 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 280.00 | | 74 866.00 | 407 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 550.00 | 50 667.00 | 918.00 | 63 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 4 511.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | 46 156.00 | 918.00 | 51 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 302.00 | 220 302.00 | | 220 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 773.00 | 47 258.00 | 172 546.00 | 236 773.00 |
VI Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 281.00 | 55 281.00 | 1 000.00 | 56 281.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 424.00 | 355 909.00 | 172 546.00 | 545 424.00 |