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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 1 260.00 | 12 157.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 184.00 | 28 172.00 | 48 012.00 | 76 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 256.00 | 29 432.00 | 62 824.00 | 92 256.00 |
BT Marchandises | 677 245.00 | | 677 245.00 | 677 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 527.00 | 564 054.00 | 968 472.00 | 1 532 527.00 |
BZ Autres créances | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
CF Disponibilités | 941 476.00 | | 941 476.00 | 941 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 428.00 | 564 054.00 | 2 788 374.00 | 3 352 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 684.00 | 593 486.00 | 2 851 198.00 | 3 444 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 464 829.00 | 303 798.00 | | 464 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 113.00 | 161 031.00 | | 415 113.00 |
DL TOTAL (I) | 886 542.00 | 471 429.00 | | 886 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 191.00 | 800 000.00 | | 800 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | 388 858.00 | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 204.00 | 609 988.00 | | 782 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 035.00 | 194 136.00 | | 362 035.00 |
EA Autres dettes | | 56 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964 656.00 | 2 049 424.00 | | 1 964 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 198.00 | 2 520 853.00 | | 2 851 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 656.00 | 2 049 424.00 | | 1 964 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 702.00 | | 30 555.00 | 61 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 047.00 | | 30 555.00 | 59 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 15 281.00 | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 15 281.00 | | 14 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 564 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 564 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 564 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 204.00 | 782 204.00 | | 782 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 857 961.00 | 857 961.00 | | 857 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 565.00 | 674 565.00 | | 674 565.00 |
VB T. V. A. | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 362.00 | 1 736 362.00 | | 1 736 362.00 |
VW T.V.A. | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 656.00 | 1 964 656.00 | | 1 964 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | 13 835.00 | | 9 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 720.00 | 42 736.00 | | 41 720.00 |
ST Autres comptes | 171 475.00 | 122 002.00 | | 171 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 108.00 | 359 947.00 | | 512 108.00 |
YT Sous‐traitance | 51 949.00 | 54 370.00 | | 51 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 269.00 | 31 224.00 | | 29 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 756.00 | 45 059.00 | | 38 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 452.00 | 1 147 247.00 | | 1 472 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 120.00 | 679 687.00 | | 770 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 252.00 | 579 055.00 | | 777 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |