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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 107.00 | 2 343.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 10 749.00 | 20 086.00 | 30 835.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 107.00 | 10 855.00 | 23 252.00 | 34 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
110 Total général Actif | 52 925.00 | 10 855.00 | 42 069.00 | 52 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 027.00 | 54 929.00 | | 56 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 456.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 821.00 | 63 385.00 | | 57 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 415.00 | 27 145.00 | | 23 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | -3 210.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 42 896.00 | 39 749.00 | | 42 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 328.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 163.00 | 8 363.00 | | 10 163.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | 795.00 | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 4 302.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 413.00 | 77 472.00 | | 84 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 592.00 | -14 087.00 | | -26 592.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 14 000.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 102.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | -188.00 | | 338.00 |