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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 37.00 | 17 712.00 | 17 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 9 409.00 | 27 080.00 | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 529.00 | 2 571.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 938.00 | 10 975.00 | 104 963.00 | 115 938.00 |
BZ Autres créances | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 867.00 | 10 975.00 | 188 892.00 | 199 867.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 374.00 | | 230 374.00 | 230 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 374.00 | | 230 374.00 | 230 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 975.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 665.00 | 14 220.00 | 57 238.00 | 90 665.00 |
VI Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 440.00 | 77 995.00 | 57 238.00 | 154 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 825.00 | | | 69 825.00 |