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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 4 542.00 | 11 338.00 | 15 880.00 |
040 Immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 661.00 | 4 542.00 | 133 119.00 | 137 661.00 |
060 Stock marchandises | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
084 Disponibilités | 486 973.00 | | 486 973.00 | 486 973.00 |
088 Caisse | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 142.00 | | 819 142.00 | 819 142.00 |
110 Total général Actif | 956 803.00 | 4 542.00 | 952 261.00 | 956 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 804 927.00 | 2 786 739.00 | | 2 804 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 581.00 | 740.00 | | 4 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 819 076.00 | 2 787 501.00 | | 2 819 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 943 854.00 | 2 721 441.00 | | 1 943 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393 530.00 | -523 203.00 | | 393 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 812.00 | 2 924.00 | | 3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 209 003.00 | 356 705.00 | | 209 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 656.00 | 17 265.00 | | 11 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 999.00 | 134 235.00 | | 137 999.00 |
252 Charges sociales | 37 765.00 | 40 097.00 | | 37 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 2 248.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 739 922.00 | 2 751 739.00 | | 2 739 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 154.00 | 35 762.00 | | 79 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 5 295.00 | | 17 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 294.00 | 30 467.00 | | 61 294.00 |