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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 611.00 | 1 389.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 23 063.00 | 16 293.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 31 471.00 | 25 533.00 | 57 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 345.00 | 58 146.00 | 66 200.00 | 124 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 730.00 | 58 146.00 | 126 585.00 | 184 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 534.00 | | 28 811.00 | 95 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 303.00 | | 7 058.00 | 89 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 21 753.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 630.00 | 16 516.00 | | 41 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 611.00 | 1 000.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 15 516.00 | | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 778.00 | 4 491.00 | 12 286.00 | 16 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 759.00 | 19 715.00 | 1 043.00 | 20 759.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 389.00 | 50 103.00 | 12 286.00 | 62 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
ST Autres comptes | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YT Sous‐traitance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |