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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 259.00 | 1 745.00 | 5 513.00 | 7 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 000.00 | 23 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 980.00 | 16 907.00 | 32 073.00 | 48 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 001.00 | 15 564.00 | 48 436.00 | 64 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 546.00 | 41 217.00 | 110 330.00 | 151 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 026.00 | 41 217.00 | 528 810.00 | 570 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 150.00 | | | -141 150.00 |
DL TOTAL (I) | -131 150.00 | | | -131 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 244.00 | | | 449 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 959.00 | | | 659 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 810.00 | | | 528 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 546.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 217.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 244.00 | 449 244.00 | | 449 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 341.00 | 13 452.00 | 55 189.00 | 73 341.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 652.00 | 262 360.00 | 1 292.00 | 263 652.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 927.00 | 600 039.00 | 55 189.00 | 659 927.00 |