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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 208.00 | 27 783.00 | 111 425.00 | 139 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 7 260.00 | 35 430.00 | 42 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 898.00 | 35 043.00 | 146 855.00 | 181 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BN En cours de production de biens | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 971.00 | 3 555.00 | 187 416.00 | 190 971.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 556.00 | 3 555.00 | 276 002.00 | 279 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 455.00 | 38 598.00 | 422 857.00 | 461 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 39 800.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 34 202.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 87 688.00 | 76 282.00 | | 87 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 542.00 | 44 363.00 | | 222 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 9 571.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 96 183.00 | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | 60 491.00 | | 62 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 072.00 | | |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 36 686.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 169.00 | 271 367.00 | | 335 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 857.00 | 347 649.00 | | 422 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 090.00 | | 78 309.00 | 104 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 181 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 181 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 090.00 | | 78 309.00 | 104 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623.00 | 25 421.00 | 1.00 | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 25 421.00 | 1.00 | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 542.00 | 60 018.00 | 162 524.00 | 222 542.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 169.00 | 172 645.00 | 162 524.00 | 335 169.00 |