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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | 1 006 461.00 | 3 993 539.00 | 5 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | 10 734.00 | 20 432.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 052.00 | 10 734.00 | 175 318.00 | 186 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 052.00 | 1 017 195.00 | 4 168 857.00 | 5 186 052.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 1 006 461.00 | 3 993 539.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 086.00 | | | -522 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 103.00 | -522 086.00 | | -938 103.00 |
DL TOTAL (I) | -410 190.00 | 527 914.00 | | -410 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 896 835.00 | 873 583.00 | | 896 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 145.00 | 2 736 175.00 | | 2 530 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 7 200.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | 33 717.00 | | 22 862.00 |
EA Autres dettes | 919 413.00 | 496 621.00 | | 919 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 047.00 | 4 347 296.00 | | 4 579 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 857.00 | 4 875 209.00 | | 4 168 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 658.00 | 1 126 182.00 | | 2 441 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 690.00 | 116 674.00 | | 155 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 794.00 | 638 760.00 | | 1 093 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 103.00 | -522 086.00 | | -938 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 896 835.00 | 896 835.00 | | 896 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 067.00 | 750 067.00 | | 750 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 874.00 | 392 484.00 | 1 945 461.00 | 2 529 874.00 |
VI Groupe et associés | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 047.00 | 2 441 658.00 | 1 945 461.00 | 4 579 047.00 |