| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 658.00 | 1 300 000.00 | 318 658.00 | 1 618 658.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 416.00 | 1 300 000.00 | 319 416.00 | 1 619 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
CU Autres participations | 1 310 230.00 | 1 300 000.00 | 10 230.00 | 1 310 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DH Report à nouveau | | -21 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 174.00 | 103 183.00 | | -1 195 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 425.00 | 106 748.00 | | -1 088 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 524.00 | 946 381.00 | | 747 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 274.00 | 326 667.00 | | 654 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 4 932.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 842.00 | 1 277 981.00 | | 1 407 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 416.00 | 1 384 730.00 | | 319 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 270.00 | 482 552.00 | | 859 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 823.00 | 137 851.00 | | 137 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 997.00 | 34 668.00 | | 1 332 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 174.00 | 103 183.00 | | -1 195 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 429.00 | 198 857.00 | 548 571.00 | 747 429.00 |
VI Groupe et associés | 653 104.00 | 653 104.00 | | 653 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 428.00 | 284 428.00 | 24 000.00 | 308 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 842.00 | 859 271.00 | 548 571.00 | 1 407 842.00 |